- 시가총액 500억 이상 종목
- 상장 주식수 1500 만개 이상
- 배당수익률 0% 이상 종목
- PBR 100배 이하 종목
- 금용 보험 업종 제외
- 관심종목 제외
- GP/A= 영업이익/자산총계
- 영업이익 = 매출 총이익 -(판매비+ 관리비)
- PBR 낮은 순 GP/A 높은 순 합산 100위 선정
1단계: 1년 동안 투자할 금액을 설정한다. 2단계:마법공식에 의해 순위가 매겨진 기업의 리스트를 얻는다 . 3단계: 설정자금의 20~33%로 최상위 등수의 5~7개 기업의 주식을 구매한다. 4단계: 설정자금이 소진될 때까지 2~3개월마다 2,3단계를 반복한다.
(9~10개월 후면 20~30개 기업으로 구성된 마법공식 포트폴리오가 완성될 것이다) 5단계: 각각의 개별주식은 1년 동안 보유한 후에 매도한다. 6단계: 매도한 자금으로 다시 같은 수의 새로운 기업을 구매한다. 7단계: 이 과정을 수년 동안 반복한다.